Pramerica TMW Immobilien Weltfonds 

Private Anteilklasse (P-Klasse)

 

Fondsdaten P-Klasse

Wertpapierkennnummer A0DJ32
ISIN DE 000A0DJ32 8
Investitionsstrategie Offener Immobilienfonds, der nach dem Grundsatz der Risikomischung weltweit investiert
Basiswährung EUR (€)
Fondsauflage 01. Juni 2005
Laufzeit unbefristet
Geschäftsjahr des Sondervermögens vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres
Ausgabeaufschlag bis zu 5,5% (derzeit 5%) vom Anteilwert
Mindestzeichnung 1 Anteil

Fondsgebühren* P-Klasse

Jährliche Verwaltungsgebühr bis zu 1,5% p.a. (derzeit: 1,0% p.a.) des durchschnittlichen Fondsvermögens
Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr bis zu 0,1% p.a. des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres, wenn die Rendite des TMW Immobilien Weltfonds nach der BVI-Methode 6,00% übersteigt
Ankaufs-/ Verkaufs-/ Bau-/ Umbau-/ Projektentwicklungsgebühr bis zu 2% des Kauf-/ Verkaufspreises bzw. Umbauaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis)
Depotbankgebühr bis zu 0,025% p.a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt, mind. € 45.000 zzgl. MwSt

*Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen

Ausgabe- und Rücknahmepreis P-Klasse

per 26.Juli 2017

Ausgabepreis EUR 3,24
Anteilwert / Rücknahmepreis EUR 3,09
Aktiengewinn % -371,02
Immobiliengewinn % -392,14
Zwischengewinn EUR -0,12
Fondsvermögen EUR 46.691.276,32
Umlaufende Anteile Stück 15.106.111
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