Private Anteilklasse (P-Klasse)
Fondsdaten P-Klasse
Wertpapierkennnummer | A0DJ32 |
ISIN | DE 000A0DJ32 8 |
Investitionsstrategie | Offener Immobilienfonds, der nach dem Grundsatz der Risikomischung weltweit investiert |
Basiswährung | EUR (€) |
Fondsauflage | 01. Juni 2005 |
Laufzeit | unbefristet |
Geschäftsjahr des Sondervermögens | vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,5% (derzeit 5%) vom Anteilwert |
Mindestzeichnung | 1 Anteil |
Fondsgebühren* P-Klasse
Jährliche Verwaltungsgebühr | bis zu 1,5% p.a. (derzeit: 1,0% p.a.) des durchschnittlichen Fondsvermögens |
Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr | bis zu 0,1% p.a. des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres, wenn die Rendite des TMW Immobilien Weltfonds nach der BVI-Methode 6,00% übersteigt |
Ankaufs-/ Verkaufs-/ Bau-/ Umbau-/ Projektentwicklungsgebühr | bis zu 2% des Kauf-/ Verkaufspreises bzw. Umbauaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis) |
Depotbankgebühr | bis zu 0,025% p.a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt, mind. € 45.000 zzgl. MwSt |
*Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen
Ausgabe- und Rücknahmepreis P-Klasse
per 30. September 2022
Ausgabepreis | EUR | 0,26 |
Anteilwert / Rücknahmepreis | EUR | 0,25 |
Fondsvermögen | EUR | 3.834.840,31 |
Umlaufende Anteile | Stück | 15.106.111 |